浦银沪港深基本面（166402）基金投资分析

南方财富网 2021/01/14 13:14:13

浦银沪港深基本面（166402）截止2020年6月19日单位净值0.9820，累计净值0.9820，近一周涨跌幅0.74%，近一月涨跌幅0.00%，近三月涨跌幅7.49%，近六月涨跌幅-12.52%，近一年涨跌幅-9.92%，基金评级暂无评级，费率0.12%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：浦银沪港深基本面100指数(LOF)基金代码166402，基金全称浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)，基金简称浦银沪港深基本面100指数(LOF)，成立日期2017年4月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.202亿份，上市流通份额0.202亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理陈士俊，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共22家)。

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