[基金]国泰普益灵活配置混合C（003755）利润情况查询

国泰普益灵活配置混合C（003755）利润情况查询

南方财富网 2021/01/13 17:52:33

国泰普益灵活配置混合C（003755）报告期2019年12月31日，收入34986519.21元。利息收入3733288元，其中存款利息收入477325.49元，债券利息收入2363954.7元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入892007.81元。投资收益22171626.04元，其中股票投资收益20510504.39元，债券投资收益-138260.78元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1799382.43元，公允价值变动收益9079790.56元，其他收入1814.61元。费用2062788.6元。管理人报酬1180018.06元，托管费196669.65元，销售服务费103767.39元，交易费用387437.19元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用192698.31元。利润总额32923730.61元。

基本信息：国泰普益灵活配置混合C基金代码003755，基金全称国泰普益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰普益灵活配置混合C，成立日期2016年12月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.44亿元，基金总份额1.203亿份，上市流通份额1.203亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王琳，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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