大摩18个月定期开放债券(000064)最新公布净值1.044,累计净值1.559,最新估值1.041,净值增长率0.288%,公布日期2021年1月8日,基金规模29.214亿。
基本信息:大摩18个月定期开放债券基金代码000064,基金全称摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称大摩18个月定期开放债券,成立日期2013年6月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额29.214亿份,上市流通份额29.214亿份,基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理李轶,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共42家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。