金鹰添鑫定期开放债券(006788)最新公布净值1.0132,累计净值1.0622,最新估值1.0129,净值增长率0.030%,公布日期2021年1月12日,基金规模1.09999亿。
基本信息:金鹰添鑫定期开放债券基金代码006788,基金全称金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称金鹰添鑫定期开放债券,成立日期2018年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额2.100亿份,上市流通份额2.100亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理黄倩倩林暐,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
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