[基金]信诚优质纯债债券A（550018）利润情况查询

信诚优质纯债债券A（550018）利润情况查询

南方财富网 2021/01/13 13:41:22

信诚优质纯债债券A（550018）报告期2019年12月31日，收入4844422.25元。利息收入1971517.16元，其中存款利息收入28339.34元，债券利息收入1933907.96元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入9269.86元。投资收益2906381.19元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2906381.19元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-85779.7元，其他收入52303.6元。费用1105602.74元。管理人报酬431778.01元，托管费123365.11元，销售服务费167810.27元，交易费用5099.05元，利息支出126839.22元，其中卖出回购金融资产支出126839.22元，减所得税费用--元，其他费用249148.9元。利润总额3738819.51元。

基本信息：信诚优质纯债债券A基金代码550018，基金全称信诚优质纯债债券型证券投资基金，基金简称信诚优质纯债债券A，成立日期2013年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.318亿份，上市流通份额0.318亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理吴胤希，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共28家)。

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