交银多策略回报灵活配置混合C（519761）资产负债情况查询

交银多策略回报灵活配置混合C（519761）报告期2019年12月31日，银行存款3462782.68元，结算备付金1721709.2元，存出保证金55625.5元，交易性金融资产549079496.92元，其中股票投资100037974.82元，债券投资449041522.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7702098.71元，应收股利--元，应收申购款4670610.47元，其他资产--元，资产总计566692323.48元。

交银多策略回报灵活配置混合C（519761）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款13100000元，应付证券清算款1601520.37元，应付赎回款2738812.07元，应付管理人报酬274503.94元，应付托管费114376.61元，应付销售服务费29268.54元，应付交易费用23136.65元，应交税费35237.02元，应付利息-1250.89元，应付利润--元，其他负债195758.25元，负债合计18111362.56元。实收基金418813925.12元，未分配利润129767035.8元，所有者权益合计548580960.92元，负债和所有者权益总计566692323.48元。

基本信息：交银多策略回报灵活配置混合C基金代码519761，基金全称交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银多策略回报灵活配置混合C，成立日期2015年11月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.6亿元，基金总份额1.188亿份，上市流通份额1.188亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李娜凌超，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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