平安惠利纯债债券(003568)最新公布净值1.1188,累计净值1.2088,最新估值1.1183,净值增长率0.045%,公布日期2021年1月11日,基金规模4.98545亿。
基本信息:平安惠利纯债债券基金代码003568,基金全称平安惠利纯债债券型证券投资基金,基金简称平安惠利纯债债券,成立日期2016年11月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额5.163亿份,上市流通份额5.163亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理余斌,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。