农银金泰定开债券(003691)主要财务指标

南方财富网 2021/01/12 14:46:20

农银金泰定开债券(003691)截至2020年3月31日本期利润2060580元,基金本期净收益2274690元,加权平均基金份额本期利润0.0141元,期末基金资产净值196764000元,期末单位基金资产净值1.1716元。

农银金泰定开债券(003691)截至2019年12月31日本期利润1378520元,基金本期净收益944642元,加权平均基金份额本期利润0.015元,期末基金资产净值105862000元,期末单位基金资产净值1.1553元。

农银金泰定开债券(003691)截至2019年9月30日本期利润1306650元,基金本期净收益1607860元,加权平均基金份额本期利润0.0143元,期末基金资产净值104484000元,期末单位基金资产净值1.1403元。

基本信息:农银金泰定开债券基金代码003691,基金全称农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称农银金泰定开债券,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.96亿元,基金总份额1.679亿份,上市流通份额1.679亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理史向明,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共14家)。

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