长盛电子信息产业混合A（080012）资产负债情况查询

长盛电子信息产业混合A（080012）报告期2019年12月31日，银行存款318281736.46元，结算备付金6383347.22元，存出保证金669354.88元，交易性金融资产943820698.23元，其中股票投资943820698.23元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款445237.42元，应收利息45035.4元，应收股利--元，应收申购款729537.08元，其他资产--元，资产总计1270374946.69元。

长盛电子信息产业混合A（080012）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款29855456.55元，应付赎回款6109811.91元，应付管理人报酬1560423.65元，应付托管费260070.61元，应付销售服务费--元，应付交易费用4257108.47元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债245070.57元，负债合计42287941.76元。实收基金754076180.53元，未分配利润474010824.4元，所有者权益合计1228087004.93元，负债和所有者权益总计1270374946.69元。

基本信息：长盛电子信息产业混合A基金代码080012，基金全称长盛电子信息产业混合型证券投资基金，基金简称长盛电子信息产业混合A，成立日期2012年3月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.75亿元，基金总份额7.964亿份，上市流通份额7.964亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理钱文礼，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共52家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。