富国短债债券A(006804)主要财务指标

南方财富网 2021/01/12 14:27:54

富国短债债券A(006804)截至2020年3月31日本期利润7414740元,基金本期净收益5368350元,加权平均基金份额本期利润0.0125元,期末基金资产净值454515000元,期末单位基金资产净值1.0424元。

富国短债债券A(006804)截至2019年12月31日本期利润4676460元,基金本期净收益6608590元,加权平均基金份额本期利润0.0077元,期末基金资产净值641995000元,期末单位基金资产净值1.0297元。

富国短债债券A(006804)截至2019年9月30日本期利润5517940元,基金本期净收益4685890元,加权平均基金份额本期利润0.0081元,期末基金资产净值666525000元,期末单位基金资产净值1.0221元。

基本信息:富国短债债券A基金代码006804,基金全称富国短债债券型证券投资基金,基金简称富国短债债券A,成立日期2019年1月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模4.56亿元,基金总份额4.360亿份,上市流通份额4.360亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理张波,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共25家)。

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