汇添富双利增强债券C（000407）资产负债情况查询

汇添富双利增强债券C（000407）报告期2019年12月31日，银行存款907010.02元，结算备付金220074.59元，存出保证金31412.2元，交易性金融资产221450736.57元，其中股票投资21738636.32元，债券投资199712100.25元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3313350.75元，应收股利--元，应收申购款772916.2元，其他资产--元，资产总计226695500.33元。

汇添富双利增强债券C（000407）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款24000000元，应付证券清算款10073.13元，应付赎回款391208.25元，应付管理人报酬66645.37元，应付托管费16661.33元，应付销售服务费10294.41元，应付交易费用19250.89元，应交税费20573.43元，应付利息-2029.56元，应付利润--元，其他负债280530.35元，负债合计24813207.6元。实收基金180595759.13元，未分配利润21286533.6元，所有者权益合计201882292.73元，负债和所有者权益总计226695500.33元。

基本信息：汇添富双利增强债券C基金代码000407，基金全称汇添富双利增强债券型证券投资基金，基金简称汇添富双利增强债券C，成立日期2013年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.468亿份，上市流通份额0.468亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理曾刚，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共18家)。

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