[基金]交银纯债债券发起C（519720）申购赎回信息

交银纯债债券发起C（519720）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/12 10:41:12

交银纯债债券发起C（519720）报告期2020年3月31日，期初总份额45,614,200份，期末总份额173,516,000份，期间总申购份额324,308,000份，期间总赎回份额196,406,000份，期间净申赎份额127,902,000份，净申赎比例280.4%。

交银纯债债券发起C（519720）报告期2019年12月31日，期初总份额62,329,700份，期末总份额45,614,200份，期间总申购份额298,491,000份，期间总赎回份额315,206,000份，期间净申赎份额-16,715,000份，净申赎比例-26.82%。

交银纯债债券发起C（519720）报告期2019年12月31日，期初总份额48,146,900份，期末总份额45,614,200份，期间总申购份额33,146,200份，期间总赎回份额35,678,900份，期间净申赎份额-2,532,700份，净申赎比例-5.26%。

基本信息：交银纯债债券发起C基金代码519720，基金全称交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称交银纯债债券发起C，成立日期2012年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.87亿元，基金总份额1.735亿份，上市流通份额1.735亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理于海颖魏玉敏，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共38家)。

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