新华鑫泰灵活配置混合（004573）资产负债情况查询

新华鑫泰灵活配置混合（004573）报告期2019年12月31日，银行存款30620188.99元，结算备付金1541707.27元，存出保证金159558.24元，交易性金融资产77386349.26元，其中股票投资77386349.26元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产12000000元，应收证券清算款--元，应收利息13316.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计121721120.27元。

新华鑫泰灵活配置混合（004573）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款170250.35元，应付赎回款149138.52元，应付管理人报酬151360.07元，应付托管费25226.7元，应付销售服务费--元，应付交易费用303275.56元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130106.94元，负债合计929358.14元。实收基金121935521.16元，未分配利润-1143759.03元，所有者权益合计120791762.13元，负债和所有者权益总计121721120.27元。

基本信息：新华鑫泰灵活配置混合基金代码004573，基金全称新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称新华鑫泰灵活配置混合，成立日期2017年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.05亿元，基金总份额0.867亿份，上市流通份额0.867亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘彬，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共9家)。

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