国联安安稳灵活配置混合（002367）资产负债情况查询

国联安安稳灵活配置混合（002367）报告期2019年12月31日，银行存款6209157.33元，结算备付金33136.74元，存出保证金38289.47元，交易性金融资产92470964.62元，其中股票投资91970664.62元，债券投资500300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款9329272.96元，应收利息14168.58元，应收股利--元，应收申购款4734.37元，其他资产--元，资产总计108099724.07元。

国联安安稳灵活配置混合（002367）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9842449.13元，应付管理人报酬136317.96元，应付托管费22719.64元，应付销售服务费--元，应付交易费用55243.94元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债214216.94元，负债合计10270947.61元。实收基金88111058.62元，未分配利润9717717.84元，所有者权益合计97828776.46元，负债和所有者权益总计108099724.07元。

基本信息：国联安安稳灵活配置混合基金代码002367，基金全称国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安安稳灵活配置混合，成立日期2016年3月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.83亿元，基金总份额0.652亿份，上市流通份额0.652亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理邹新进，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共16家)。

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