创金合信恒利超短债债券C（006077）资产负债情况查询

创金合信恒利超短债债券C（006077）报告期2019年12月31日，银行存款53612319.51元，结算备付金1104.75元，存出保证金2455.91元，交易性金融资产3213844305.4元，其中股票投资--元，债券投资3193844305.4元，基金投资20000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1987047.75元，应收利息41979087.36元，应收股利--元，应收申购款159990214.21元，其他资产--元，资产总计3471416534.89元。

创金合信恒利超短债债券C（006077）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款504558888.15元，应付证券清算款1320065.4元，应付赎回款102382.73元，应付管理人报酬601951.27元，应付托管费200650.4元，应付销售服务费349782.38元，应付交易费用44020.58元，应交税费194087.34元，应付利息37437.4元，应付利润--元，其他负债282500元，负债合计507691765.65元。实收基金2787193449.42元，未分配利润176531319.82元，所有者权益合计2963724769.24元，负债和所有者权益总计3471416534.89元。

基本信息：创金合信恒利超短债债券C基金代码006077，基金全称创金合信恒利超短债债券型证券投资基金，基金简称创金合信恒利超短债债券C，成立日期2018年8月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.07亿元，基金总份额8.438亿份，上市流通份额8.438亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王一兵郑振源银行(共11家)，代销机构证券(共27家)。

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