中欧永裕混合A（001306）资产负债情况查询

中欧永裕混合A（001306）报告期2019年12月31日，银行存款67175034.48元，结算备付金1929202.89元，存出保证金491533.88元，交易性金融资产973476965.19元，其中股票投资973476965.19元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产110000000元，应收证券清算款20396579.02元，应收利息8559.87元，应收股利--元，应收申购款41507.45元，其他资产--元，资产总计1173519382.78元。

中欧永裕混合A（001306）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款18601930.72元，应付赎回款4898561.06元，应付管理人报酬1531112.22元，应付托管费255185.36元，应付销售服务费16621.57元，应付交易费用1337897.8元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220125.72元，负债合计26861434.45元。实收基金1084498756.98元，未分配利润62159191.35元，所有者权益合计1146657948.33元，负债和所有者权益总计1173519382.78元。

基本信息：中欧永裕混合A基金代码001306，基金全称中欧永裕混合型证券投资基金，基金简称中欧永裕混合A，成立日期2015年6月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模9.83亿元，基金总份额7.056亿份，上市流通份额7.056亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理魏博，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共10家)。

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