[基金]益民核心增长混合（560006）资产负债情况查询

益民核心增长混合（560006）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/11 12:36:17

益民核心增长混合（560006）报告期2019年12月31日，银行存款1585582.77元，结算备付金14523.44元，存出保证金6182.59元，交易性金融资产4382847.21元，其中股票投资4382847.21元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息389.97元，应收股利--元，应收申购款7953.67元，其他资产--元，资产总计5997479.65元。

益民核心增长混合（560006）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款114390.15元，应付赎回款2377.76元，应付管理人报酬4393.6元，应付托管费1220.45元，应付销售服务费--元，应付交易费用12714.66元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债40008.96元，负债合计175105.58元。实收基金3794517.32元，未分配利润2027856.75元，所有者权益合计5822374.07元，负债和所有者权益总计5997479.65元。

基本信息：益民核心增长混合基金代码560006，基金全称益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称益民核心增长混合，成立日期2012年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.49亿元，基金总份额0.297亿份，上市流通份额0.297亿份，基金管理人益民基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理牛永涛，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共40家)。

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