[基金]国泰价值精选灵活配置混合（005726）利润情况查询

国泰价值精选灵活配置混合（005726）利润情况查询

南方财富网 2021/01/08 12:49:55

国泰价值精选灵活配置混合（005726）报告期2019年12月31日，收入101619793.3元。利息收入216482.36元，其中存款利息收入113755.09元，债券利息收入75202.97元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入27524.3元。投资收益64102916元，其中股票投资收益61305214.67元，债券投资收益1056093.83元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1741607.5元，公允价值变动收益37246051.5元，其他收入54343.44元。费用5265612.7元。管理人报酬2175010.76元，托管费362501.7元，销售服务费--元，交易费用2543174.14元，利息支出330.31元，其中卖出回购金融资产支出330.31元，减所得税费用--元，其他费用184592.97元。利润总额96354180.6元。

基本信息：国泰价值精选灵活配置混合基金代码005726，基金全称国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰价值精选灵活配置混合，成立日期2018年8月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模16.79亿元，基金总份额9.284亿份，上市流通份额9.284亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理周伟锋王阳，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共9家)。

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