[基金]广发中证全指工业ETF（159953）资产负债情况查询

广发中证全指工业ETF（159953）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/08 12:43:22

广发中证全指工业ETF（159953）报告期2019年12月31日，银行存款284969.47元，结算备付金--元，存出保证金324.14元，交易性金融资产20301985.5元，其中股票投资20301985.5元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息52.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计20587331.62元。

广发中证全指工业ETF（159953）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬8411.59元，应付托管费1682.29元，应付销售服务费--元，应付交易费用2978.33元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债27500元，负债合计40572.21元。实收基金27166421元，未分配利润-6619661.59元，所有者权益合计20546759.41元，负债和所有者权益总计20587331.62元。

基本信息：广发中证全指工业ETF基金代码159953，基金全称广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称广发中证全指工业ETF，成立日期2017年6月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.272亿份，上市流通份额0.272亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陆志明，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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