[基金]浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）利润情况查询

浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）利润情况查询

南方财富网 2021/01/08 12:33:43

浦银安盛安恒回报定开混合C（004275）报告期2019年12月31日，收入36200061.74元。利息收入7964197.28元，其中存款利息收入349639.1元，债券利息收入6244286.75元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1370271.43元。投资收益16626575.21元，其中股票投资收益16310979.66元，债券投资收益-226343.78元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益541939.33元，公允价值变动收益11511574.23元，其他收入97715.02元。费用5117717.12元。管理人报酬3219286.15元，托管费643857.22元，销售服务费337567.64元，交易费用693721.29元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用223103.85元。利润总额31082344.62元。

基本信息：浦银安盛安恒回报定开混合C基金代码004275，基金全称浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛安恒回报定开混合C，成立日期2018年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.08亿元，基金总份额1.841亿份，上市流通份额1.841亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理褚艳辉，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共24家)。

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