[基金]中欧安财债券（005964）利润情况查询

中欧安财债券（005964）利润情况查询

南方财富网 2021/01/07 17:47:43

中欧安财债券（005964）报告期2019年12月31日，收入92732926.45元。利息收入72496002.4元，其中存款利息收入239910.49元，债券利息收入71578030.44元，资产支持证券利息收入358132.71元，买入返售金融资产收入319928.76元。投资收益14628952.83元，其中股票投资收益--元，债券投资收益14628952.83元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益5607971.22元，其他收入--元。费用19764761.34元。管理人报酬4650725.72元，托管费1162681.43元，销售服务费--元，交易费用24800.99元，利息支出13471857.44元，其中卖出回购金融资产支出13471857.44元，减所得税费用--元，其他费用242200元。利润总额72968165.11元。

基本信息：中欧安财债券基金代码005964，基金全称中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中欧安财债券，成立日期2018年5月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模19.01亿元，基金总份额17.697亿份，上市流通份额17.697亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理黄华蒋雯文，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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