华宝医药生物混合（240020）资产负债情况查询

华宝医药生物混合（240020）报告期2019年12月31日，银行存款61141771.66元，结算备付金1308527.8元，存出保证金236553.72元，交易性金融资产580236695.36元，其中股票投资580236695.36元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20519.17元，应收股利--元，应收申购款2728976.25元，其他资产20元，资产总计645673063.96元。

华宝医药生物混合（240020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6677886.01元，应付赎回款6820041.4元，应付管理人报酬773105.25元，应付托管费128850.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用1472878.25元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债175322.06元，负债合计16048083.86元。实收基金274312365.21元，未分配利润355312614.89元，所有者权益合计629624980.1元，负债和所有者权益总计645673063.96元。

基本信息：华宝医药生物混合基金代码240020，基金全称华宝医药生物优选混合型证券投资基金，基金简称华宝医药生物混合，成立日期2012年2月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模11.62亿元，基金总份额3.301亿份，上市流通份额3.301亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理光磊，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共48家)。

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