[基金]融通健康产业灵活配置混合（000727）利润情况查询

融通健康产业灵活配置混合（000727）利润情况查询

南方财富网 2021/01/07 15:03:58

融通健康产业灵活配置混合（000727）报告期2019年12月31日，收入78965073.21元。利息收入98002.97元，其中存款利息收入97893.07元，债券利息收入109.9元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益55854705.09元，其中股票投资收益54603399.57元，债券投资收益81577.02元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1169728.5元，公允价值变动收益22448141.11元，其他收入564224.04元。费用4959762.27元。管理人报酬1937202.66元，托管费322867.16元，销售服务费--元，交易费用2561076.04元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用138616元。利润总额74005310.94元。

基本信息：融通健康产业灵活配置混合基金代码000727，基金全称融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通健康产业灵活配置混合A，成立日期2014年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模12.1亿元，基金总份额4.494亿份，上市流通份额4.494亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理万民远，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共30家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。