[基金]国泰全球绝对收益型基金优选(QDI（001936）利润情况查询

国泰全球绝对收益型基金优选(QDI（001936）利润情况查询

南方财富网 2021/01/06 15:30:36

国泰全球绝对收益型基金优选(QDI（001936）报告期2019年12月31日，收入4247074.88元。利息收入10690.1元，其中存款利息收入10690.1元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益2388050.75元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益2388050.75元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1706626.15元，其他收入1218.71元。费用917469.78元。管理人报酬597497.8元，托管费167299.37元，销售服务费--元，交易费用--元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用152672.61元。利润总额3329605.1元。

基本信息：国泰全球绝对收益型基金优选(QDI基金代码001936，基金全称国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金，基金简称国泰全球绝对收益型基金优选(QDII)，成立日期2015年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.14亿元，基金总份额0.138亿份，上市流通份额0.138亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴向军，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共32家)。

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