国泰全球绝对收益型基金优选(QDI(001936)利润情况查询

南方财富网 2021/01/06 15:30:36

国泰全球绝对收益型基金优选(QDI(001936)报告期2019年12月31日,收入4247074.88元。利息收入10690.1元,其中存款利息收入10690.1元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益2388050.75元,其中股票投资收益--元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益2388050.75元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益1706626.15元,其他收入1218.71元。费用917469.78元。管理人报酬597497.8元,托管费167299.37元,销售服务费--元,交易费用--元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用152672.61元。利润总额3329605.1元。

基本信息:国泰全球绝对收益型基金优选(QDI基金代码001936,基金全称国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金,基金简称国泰全球绝对收益型基金优选(QDII),成立日期2015年12月3日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.14亿元,基金总份额0.138亿份,上市流通份额0.138亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理吴向军,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共32家)。

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