国寿安保新蓝筹灵活配置混合（007074）资产负债情况查询

国寿安保新蓝筹灵活配置混合（007074）报告期2019年12月31日，银行存款8298036.1元，结算备付金171451.45元，存出保证金41832.55元，交易性金融资产72563589.75元，其中股票投资72563589.75元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2554.85元，应收股利--元，应收申购款39590.57元，其他资产--元，资产总计81117055.27元。

国寿安保新蓝筹灵活配置混合（007074）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1018460.44元，应付管理人报酬134206.32元，应付托管费22367.7元，应付销售服务费--元，应付交易费用101091.8元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130000元，负债合计1406126.26元。实收基金74112058.12元，未分配利润5598870.89元，所有者权益合计79710929.01元，负债和所有者权益总计81117055.27元。

基本信息：国寿安保新蓝筹灵活配置混合基金代码007074，基金全称国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国寿安保新蓝筹灵活配置混合，成立日期2019年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.67亿元，基金总份额0.563亿份，上市流通份额0.563亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张琦张标，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共32家)。

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