长江乐盈定开债券（005158）资产负债情况查询

长江乐盈定开债券（005158）报告期2019年12月31日，银行存款1114723.97元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产6071727720元，其中股票投资--元，债券投资5864774000元，基金投资206953720元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产65040537.56元，应收证券清算款--元，应收利息131270845.25元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计6269153826.78元。

长江乐盈定开债券（005158）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1182817760.27元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1326228.17元，应付托管费442076.07元，应付销售服务费--元，应付交易费用22807.47元，应交税费49164.05元，应付利息709731.28元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计1185567767.31元。实收基金4993612334.28元，未分配利润89973725.19元，所有者权益合计5083586059.47元，负债和所有者权益总计6269153826.78元。

基本信息：长江乐盈定开债券基金代码005158，基金全称长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称长江乐盈定开债券，成立日期2017年11月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模45.8亿元，基金总份额44.953亿份，上市流通份额44.953亿份，基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理漆志伟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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