泰达宏利效率优选混合(LOF)（162207）资产负债情况查询

泰达宏利效率优选混合(LOF)（162207）报告期2019年12月31日，银行存款34325127.15元，结算备付金417603.1元，存出保证金117628.64元，交易性金融资产995434764.73元，其中股票投资723762440.78元，债券投资271672323.95元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款14438892.68元，应收利息5000399.62元，应收股利--元，应收申购款15092.02元，其他资产--元，资产总计1049749507.94元。

泰达宏利效率优选混合(LOF)（162207）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1385092.53元，应付管理人报酬1316874.12元，应付托管费219479元，应付销售服务费--元，应付交易费用201676.22元，应交税费4111106.54元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债286119.09元，负债合计7520347.5元。实收基金294052605.29元，未分配利润748176555.15元，所有者权益合计1042229160.44元，负债和所有者权益总计1049749507.94元。

基本信息：泰达宏利效率优选混合(LOF)基金代码162207，基金全称泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)，基金简称泰达宏利效率优选混合(LOF)，成立日期2006年5月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模12.78亿元，基金总份额6.716亿份，上市流通份额6.716亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴华，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共42家)。

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