易方达瑞祺混合I（001747）资产负债情况查询

易方达瑞祺混合I（001747）报告期2019年12月31日，银行存款972229.83元，结算备付金3073851.72元，存出保证金38182.69元，交易性金融资产401603273.61元，其中股票投资103477453.35元，债券投资298125820.26元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款795142.6元，应收利息4216812.59元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计410699493.04元。

易方达瑞祺混合I（001747）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款103339400.44元，应付证券清算款915007.16元，应付赎回款--元，应付管理人报酬153641.66元，应付托管费25606.96元，应付销售服务费37.94元，应付交易费用180494.55元，应交税费23775.26元，应付利息48181.78元，应付利润--元，其他负债272000元，负债合计104958145.75元。实收基金260213998.61元，未分配利润45527348.68元，所有者权益合计305741347.29元，负债和所有者权益总计410699493.04元。

基本信息：易方达瑞祺混合I基金代码001747，基金全称易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞祺混合I，成立日期2018年1月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.39亿元，基金总份额2.601亿份，上市流通份额2.601亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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