华夏鼎琪三个月定开债券（007576）利润情况查询
南方财富网 2021/01/06 13:09:39
华夏鼎琪三个月定开债券（007576）报告期2019年12月31日，收入3965582.83元。利息收入3610445.27元，其中存款利息收入34063.92元，债券利息收入3450612.77元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入125768.58元。投资收益-180002.44元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-180002.44元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益535140元，其他收入--元。费用970348.74元。管理人报酬277858.45元，托管费92619.49元，销售服务费--元，交易费用10807.59元，利息支出477163.21元，其中卖出回购金融资产支出477163.21元，减所得税费用--元，其他费用111900元。利润总额2995234.09元。
基本信息：华夏鼎琪三个月定开债券基金代码007576，基金全称华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎琪三个月定开债券，成立日期2019年7月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.11亿元，基金总份额9.607亿份，上市流通份额9.607亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理何家琪，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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