华安中证细分医药ETF联接A（000373）资产负债情况查询

华安中证细分医药ETF联接A（000373）报告期2019年12月31日，银行存款4390031.99元，结算备付金15448.89元，存出保证金3846.18元，交易性金融资产62608434.6元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资62608434.6元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息902.44元，应收股利--元，应收申购款395033.51元，其他资产--元，资产总计67413697.61元。

华安中证细分医药ETF联接A（000373）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1065099.85元，应付管理人报酬1756.11元，应付托管费351.24元，应付销售服务费10075.66元，应付交易费用4834.83元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140276.31元，负债合计1222394元。实收基金48194184.31元，未分配利润17997119.3元，所有者权益合计66191303.61元，负债和所有者权益总计67413697.61元。

基本信息：华安中证细分医药ETF联接A基金代码000373，基金全称华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安中证细分医药ETF联接A，成立日期2014年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.237亿份，上市流通份额0.237亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理苏卿云，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共22家)。

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