[基金]华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）利润情况查询

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）利润情况查询

南方财富网 2021/01/05 17:05:37

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）报告期2019年12月31日，收入52434055.92元。利息收入1663449.28元，其中存款利息收入317003.87元，债券利息收入513387.98元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入833057.43元。投资收益18806018.45元，其中股票投资收益8359378.6元，债券投资收益1380元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益320719.05元，衍生工具收益--元，股利收益10124540.8元，公允价值变动收益31940351.92元，其他收入24236.27元。费用5920702.57元。管理人报酬2253753.9元，托管费614559.04元，销售服务费81554.31元，交易费用2714270.62元，利息支出94350.37元，其中卖出回购金融资产支出94350.37元，减所得税费用--元，其他费用162214.33元。利润总额46513353.35元。

基本信息：华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金代码006620，基金全称华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称华夏养老2045三年持有混合(FOF)A，成立日期2019年4月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.86亿元，基金总份额4.406亿份，上市流通份额4.406亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李铧汶许利明，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共39家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。