兴全恒瑞定开债券发起式（006984）资产负债情况查询

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）报告期2019年12月31日，银行存款258955214.62元，结算备付金5290563.11元，存出保证金190439.2元，交易性金融资产3496145065.2元，其中股票投资--元，债券投资3496145065.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产400070920.11元，应收证券清算款--元，应收利息42917882.04元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4203570084.28元。

兴全恒瑞定开债券发起式（006984）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款164000000元，应付证券清算款20761947.47元，应付赎回款--元，应付管理人报酬260007.96元，应付托管费86669.32元，应付销售服务费--元，应付交易费用48661.55元，应交税费183214.42元，应付利息-11678.88元，应付利润--元，其他负债118000元，负债合计185446821.84元。实收基金3987075514.69元，未分配利润31047747.75元，所有者权益合计4018123262.44元，负债和所有者权益总计4203570084.28元。

基本信息：兴全恒瑞定开债券发起式基金代码006984，基金全称兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称兴全恒瑞定开债券发起式，成立日期2019年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模39.85亿元，基金总份额39.871亿份，上市流通份额39.871亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理张睿季伟杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。