[基金]东方红恒元五年定开混合（501066）主要财务指标

东方红恒元五年定开混合（501066）主要财务指标

南方财富网 2021/01/05 16:04:01

东方红恒元五年定开混合（501066）截至2020年3月31日本期利润-184639000元，基金本期净收益98916600元，加权平均基金份额本期利润-0.138元，期末基金资产净值1783070000元，期末单位基金资产净值1.3328元。

东方红恒元五年定开混合（501066）截至2019年12月31日本期利润250493000元，基金本期净收益87217600元，加权平均基金份额本期利润0.1872元，期末基金资产净值1967710000元，期末单位基金资产净值1.4709元。

东方红恒元五年定开混合（501066）截至2019年9月30日本期利润134230000元，基金本期净收益75710500元，加权平均基金份额本期利润0.1003元，期末基金资产净值1717220000元，期末单位基金资产净值1.2836元。

基本信息：东方红恒元五年定开混合基金代码501066，基金全称东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方红恒元五年定开混合，成立日期2018年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模21.06亿元，基金总份额13.378亿份，上市流通份额13.378亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王延飞，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共3家)。

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