[基金]国泰惠盈纯债债券（006941）资产负债情况查询

国泰惠盈纯债债券（006941）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/05 15:53:36

国泰惠盈纯债债券（006941）报告期2019年12月31日，银行存款3562517.33元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产898442000元，其中股票投资--元，债券投资898442000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产192742729.11元，应收证券清算款--元，应收利息17959119.89元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1112706366.33元。

国泰惠盈纯债债券（006941）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬282365.31元，应付托管费94121.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用22372.61元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160000元，负债合计558859.71元。实收基金1091275533.39元，未分配利润20871973.23元，所有者权益合计1112147506.62元，负债和所有者权益总计1112706366.33元。

基本信息：国泰惠盈纯债债券基金代码006941，基金全称国泰惠盈纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰惠盈纯债债券，成立日期2019年3月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模11.1亿元，基金总份额10.913亿份，上市流通份额10.913亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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