[基金]长信上证港股通指数发起式（519931）资产负债情况查询

长信上证港股通指数发起式（519931）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/05 15:34:50

长信上证港股通指数发起式（519931）报告期2020年1月3日，银行存款21460055.47元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5257.28元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计21465312.75元。

长信上证港股通指数发起式（519931）报告期2020年1月3日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬7230.62元，应付托管费1807.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债15000元，负债合计24038.28元。实收基金17895171.19元，未分配利润3546103.28元，所有者权益合计21441274.47元，负债和所有者权益总计21465312.75元。

基本信息：长信上证港股通指数发起式基金代码519931，基金全称长信上证港股通指数型发起式证券投资基金，基金简称长信上证港股通指数发起式，成立日期2016年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.185亿份，上市流通份额0.185亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共28家)。

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