[基金]嘉实消费精选股票A（006604）利润情况查询

嘉实消费精选股票A（006604）利润情况查询

南方财富网 2021/01/05 11:58:17

嘉实消费精选股票A（006604）报告期2019年12月31日，收入137426392.36元。利息收入3483206.91元，其中存款利息收入1012905.44元，债券利息收入902436.71元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1567864.76元。投资收益76668278.04元，其中股票投资收益64010453.99元，债券投资收益196682.13元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益12461141.92元，公允价值变动收益54917998.25元，其他收入2356909.16元。费用16159675.73元。管理人报酬10779325.55元，托管费1796554.2元，销售服务费57605.21元，交易费用3391431.4元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用134758.83元。利润总额121266716.63元。

基本信息：嘉实消费精选股票A基金代码006604，基金全称嘉实消费精选股票型证券投资基金，基金简称嘉实消费精选股票A，成立日期2019年4月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.16亿元，基金总份额2.249亿份，上市流通份额2.249亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴越，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共5家)。

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