[基金]交银裕通纯债债券A（519762）利润情况查询

交银裕通纯债债券A（519762）利润情况查询

南方财富网 2021/01/04 14:07:31

交银裕通纯债债券A（519762）报告期2019年12月31日，收入52117915.93元。利息收入51607933.35元，其中存款利息收入1102243.97元，债券利息收入50367112.25元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入138577.13元。投资收益-2850292.76元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-2850292.76元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益3284394.64元，其他收入75880.7元。费用11850995.04元。管理人报酬3638971.49元，托管费1212990.58元，销售服务费938792.81元，交易费用44632.18元，利息支出5756640.35元，其中卖出回购金融资产支出5756640.35元，减所得税费用--元，其他费用257417.62元。利润总额40266920.89元。

基本信息：交银裕通纯债债券A基金代码519762，基金全称交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金，基金简称交银裕通纯债债券A，成立日期2015年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模17.8亿元，基金总份额17.450亿份，上市流通份额17.450亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理季参平，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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