创金沪港深精选混合（001662）资产负债情况查询

创金沪港深精选混合（001662）报告期2019年12月31日，银行存款10695050.49元，结算备付金1282029.89元，存出保证金126729.75元，交易性金融资产244127397.07元，其中股票投资236453269.57元，债券投资7674127.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5541819.35元，应收利息115209.95元，应收股利--元，应收申购款92509.91元，其他资产--元，资产总计261980746.41元。

创金沪港深精选混合（001662）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5152261.64元，应付赎回款1798226.01元，应付管理人报酬330089.33元，应付托管费55014.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用224359.3元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180463.8元，负债合计7740414.97元。实收基金222141316.3元，未分配利润32099015.14元，所有者权益合计254240331.44元，负债和所有者权益总计261980746.41元。

基本信息：创金沪港深精选混合基金代码001662，基金全称创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称创金沪港深精选混合，成立日期2015年8月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.62亿元，基金总份额1.169亿份，上市流通份额1.169亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡尧盛皮劲松银行(共8家)，代销机构证券(共29家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。