嘉实中短债债券A（006797）资产负债情况查询

嘉实中短债债券A（006797）报告期2019年12月31日，银行存款8107359.69元，结算备付金788766.42元，存出保证金218985.36元，交易性金融资产283508700元，其中股票投资--元，债券投资283508700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2585928.06元，应收股利--元，应收申购款2198215.17元，其他资产--元，资产总计297407954.7元。

嘉实中短债债券A（006797）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款81065478.4元，应付证券清算款2022716.95元，应付赎回款51601.61元，应付管理人报酬45006.06元，应付托管费15002.01元，应付销售服务费14092.62元，应付交易费用19874.98元，应交税费18764.03元，应付利息45936.28元，应付利润--元，其他负债70000元，负债合计83368472.94元。实收基金207564529.73元，未分配利润6474952.03元，所有者权益合计214039481.76元，负债和所有者权益总计297407954.7元。

基本信息：嘉实中短债债券A基金代码006797，基金全称嘉实中短债债券型证券投资基金，基金简称嘉实中短债债券A，成立日期2019年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.04亿元，基金总份额4.765亿份，上市流通份额4.765亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李曈李金灿，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共1家)。

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