[基金]上投摩根红利回报混合A（000256）利润情况查询

上投摩根红利回报混合A（000256）利润情况查询

南方财富网 2021/01/04 13:27:56

上投摩根红利回报混合A（000256）报告期2019年12月31日，收入6604460.45元。利息收入2072058.72元，其中存款利息收入20741.72元，债券利息收入2046009.92元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入5307.08元。投资收益991456.29元，其中股票投资收益505243.33元，债券投资收益186102.18元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益300110.78元，公允价值变动收益3527936.13元，其他收入13009.31元。费用1663783.31元。管理人报酬681776.47元，托管费142036.73元，销售服务费139101.55元，交易费用103038.77元，利息支出422147.71元，其中卖出回购金融资产支出422147.71元，减所得税费用--元，其他费用170710.34元。利润总额4940677.14元。

基本信息：上投摩根红利回报混合A基金代码000256，基金全称上投摩根红利回报混合型证券投资基金，基金简称上投摩根红利回报混合A，成立日期2013年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.143亿份，上市流通份额0.143亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共20家)。

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