[基金]兴业聚利灵活配置混合（001272）利润情况查询

兴业聚利灵活配置混合（001272）利润情况查询

南方财富网 2021/01/04 11:59:32

兴业聚利灵活配置混合（001272）报告期2019年12月31日，收入80844281.93元。利息收入1612037.59元，其中存款利息收入159730.47元，债券利息收入317729.38元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1134577.74元。投资收益53961083.31元，其中股票投资收益52136138.42元，债券投资收益45237.98元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1779706.91元，公允价值变动收益25193800.87元，其他收入77360.16元。费用3833934.39元。管理人报酬2494291.09元，托管费207857.65元，销售服务费--元，交易费用960270.45元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用171515元。利润总额77010347.54元。

基本信息：兴业聚利灵活配置混合基金代码001272，基金全称兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴业聚利灵活配置混合，成立日期2015年05月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.88亿元，基金总份额1.072亿份，上市流通份额1.072亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理冯烜，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共9家)。

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