工银双债增强债券(LOF)（164814）资产负债情况查询

工银双债增强债券(LOF)（164814）报告期2019年12月31日，银行存款8742167.81元，结算备付金254394.79元，存出保证金2867.74元，交易性金融资产115339656.67元，其中股票投资17205701.8元，债券投资98133954.87元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息338290.08元，应收股利--元，应收申购款247010.77元，其他资产--元，资产总计124924387.86元。

工银双债增强债券(LOF)（164814）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4219021.49元，应付赎回款337353.03元，应付管理人报酬64584.97元，应付托管费17222.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用11001.71元，应交税费1295.02元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债129501.94元，负债合计4779980.82元。实收基金106696921.95元，未分配利润13447485.09元，所有者权益合计120144407.04元，负债和所有者权益总计124924387.86元。

基本信息：工银双债增强债券(LOF)基金代码164814，基金全称工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)，基金简称工银双债增强债券(LOF)，成立日期2013年09月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.08亿元，基金总份额0.953亿份，上市流通份额0.953亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张洋李昱，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共32家)。

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