[基金]中加纯债一年债券C（000553）主要财务指标

中加纯债一年债券C（000553）主要财务指标

南方财富网 2021/01/04 11:52:14

中加纯债一年债券C（000553）截至2020年03月31日本期利润1861660元，基金本期净收益1098480元，加权平均基金份额本期利润0.0266元，期末基金资产净值81137200元，期末单位基金资产净值1.161元。

中加纯债一年债券C（000553）截至2019年12月31日本期利润1154460元，基金本期净收益1087330元，加权平均基金份额本期利润0.0165元，期末基金资产净值79275500元，期末单位基金资产净值1.134元。

中加纯债一年债券C（000553）截至2019年09月30日本期利润1651860元，基金本期净收益1277600元，加权平均基金份额本期利润0.0236元，期末基金资产净值78121000元，期末单位基金资产净值1.118元。

基本信息：中加纯债一年债券C基金代码000553，基金全称中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加纯债一年债券C，成立日期2014年03月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.699亿份，上市流通份额0.699亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共16家)。

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