[基金]鑫元悦利定期开放债券（006754）利润情况查询

鑫元悦利定期开放债券（006754）利润情况查询

南方财富网 2021/01/04 11:30:21

鑫元悦利定期开放债券（006754）报告期2019年12月31日，收入3457996.33元。利息收入2596227.93元，其中存款利息收入308299.73元，债券利息收入901866.4元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1386061.8元。投资收益-3270元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-3270元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益865038.4元，其他收入--元。费用536429.33元。管理人报酬270356.92元，托管费90118.9元，销售服务费--元，交易费用2802.32元，利息支出9051.19元，其中卖出回购金融资产支出9051.19元，减所得税费用--元，其他费用164100元。利润总额2921567元。

基本信息：鑫元悦利定期开放债券基金代码006754，基金全称鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元悦利定期开放债券，成立日期2019年04月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.06亿元，基金总份额4.970亿份，上市流通份额4.970亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理赵慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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