[基金]工银7天理财债券A（485118）申购赎回信息

工银7天理财债券A（485118）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/04 11:26:27

工银7天理财债券A（485118）报告期2020年03月31日，期初总份额1,830,060,000份，期末总份额1,797,770,000份，期间总申购份额81,049,800份，期间总赎回份额113,341,000份，期间净申赎份额-32,291,200份，净申赎比例-1.76%。

工银7天理财债券A（485118）报告期2020年03月08日，期初总份额1,984,220,000份，期末总份额1,830,060,000份，期间总申购份额14,055,300份，期间总赎回份额168,215,000份，期间净申赎份额-154,159,700份，净申赎比例-7.77%。

工银7天理财债券A（485118）报告期2019年12月31日，期初总份额4,633,460,000份，期末总份额1,984,220,000份，期间总申购份额109,819,000份，期间总赎回份额2,759,050,000份，期间净申赎份额-2,649,231,000份，净申赎比例-57.18%。

基本信息：工银7天理财债券A基金代码485118，基金全称工银瑞信7天理财债券型证券投资基金，基金简称工银7天理财债券A，成立日期2012年08月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模18.29亿元，基金总份额17.978亿份，上市流通份额17.978亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理魏欣，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共34家)。

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