[基金]国投瑞银金融地产ETF（159933）利润情况查询

国投瑞银金融地产ETF（159933）利润情况查询

南方财富网 2021/01/04 11:21:44

国投瑞银金融地产ETF（159933）报告期2019年12月31日，收入121812580.4元。利息收入95648.92元，其中存款利息收入94958.46元，债券利息收入690.46元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益47337046.61元，其中股票投资收益34323017.39元，债券投资收益238299.91元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益474466.02元，股利收益12301263.29元，公允价值变动收益74270255.99元，其他收入109628.88元。费用3571895.19元。管理人报酬2432757.63元，托管费527097.58元，销售服务费--元，交易费用174465.3元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用435629元。利润总额118240685.21元。

基本信息：国投瑞银金融地产ETF基金代码159933，基金全称国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国投瑞银金融地产ETF，成立日期2013年09月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.53亿元，基金总份额1.214亿份，上市流通份额1.214亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理殷瑞飞赵建，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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