长安鑫旺价值混合A（005049）资产负债情况查询

长安鑫旺价值混合A（005049）报告期2019年12月31日，银行存款9195442.13元，结算备付金303170.87元，存出保证金97711.69元，交易性金融资产74755597.8元，其中股票投资74755597.8元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款672810.66元，应收利息7720.57元，应收股利--元，应收申购款222461.66元，其他资产--元，资产总计85254915.38元。

长安鑫旺价值混合A（005049）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款174606.69元，应付赎回款1181489.67元，应付管理人报酬67167.12元，应付托管费6716.7元，应付销售服务费5644.27元，应付交易费用282929.29元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债245116.12元，负债合计1963669.86元。实收基金51949587.29元，未分配利润31341658.23元，所有者权益合计83291245.52元，负债和所有者权益总计85254915.38元。

基本信息：长安鑫旺价值混合A基金代码005049，基金全称长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安鑫旺价值混合A，成立日期2017年09月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.197亿份，上市流通份额0.197亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理徐小勇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共30家)。

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