[基金]泰达宏利溢利债券A（003793）资产负债情况查询

泰达宏利溢利债券A（003793）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/04 10:34:16

泰达宏利溢利债券A（003793）报告期2019年12月31日，银行存款590470.98元，结算备付金--元，存出保证金2642.3元，交易性金融资产253533300元，其中股票投资--元，债券投资253533300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3050156.07元，应收股利--元，应收申购款4096.72元，其他资产--元，资产总计257180666.07元。

泰达宏利溢利债券A（003793）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10079864.88元，应付证券清算款--元，应付赎回款9330.86元，应付管理人报酬64451.44元，应付托管费21483.82元，应付销售服务费0.62元，应付交易费用5607.27元，应交税费--元，应付利息8030.72元，应付利润--元，其他负债128802.06元，负债合计10317571.67元。实收基金112124283.27元，未分配利润134738811.13元，所有者权益合计246863094.4元，负债和所有者权益总计257180666.07元。

基本信息：泰达宏利溢利债券A基金代码003793，基金全称泰达宏利溢利债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利溢利债券A，成立日期2017年01月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.5亿元，基金总份额7.985亿份，上市流通份额7.985亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理杜磊宁霄，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共6家)。

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