[基金]国泰瑞安三个月定期开放债券（006994）主要财务指标

国泰瑞安三个月定期开放债券（006994）主要财务指标

南方财富网 2021/01/04 10:29:27

国泰瑞安三个月定期开放债券（006994）截至2020年03月31日本期利润23691700元，基金本期净收益9453310元，加权平均基金份额本期利润0.0235元，期末基金资产净值1056330000元，期末单位基金资产净值1.0459元。

国泰瑞安三个月定期开放债券（006994）截至2019年12月31日本期利润10439800元，基金本期净收益9437010元，加权平均基金份额本期利润0.0103元，期末基金资产净值1032640000元，期末单位基金资产净值1.0224元。

国泰瑞安三个月定期开放债券（006994）截至2019年09月30日本期利润8991260元，基金本期净收益7969670元，加权平均基金份额本期利润0.0089元，期末基金资产净值1022200000元，期末单位基金资产净值1.0121元。

基本信息：国泰瑞安三个月定期开放债券基金代码006994，基金全称国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称国泰瑞安三个月定期开放债券，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.51亿元，基金总份额10.100亿份，上市流通份额10.100亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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