东方永熙18个月定期开放债券C(003531)最新公布净值1.1156,累计净值1.1156,最新估值1.1156,净值增长率0.000%,公布日期2020年06月29日,基金规模0.00927409亿。
基本信息:东方永熙18个月定期开放债券C基金代码003531,基金全称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称东方永熙18个月定期开放债券C,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.009亿份,上市流通份额0.009亿份,基金管理人东方基金管理有限责任公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共27家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。